انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای سرمایهگذاری اولین گام ورود به بازار ارزهای دیجیتال محسوب میشود. اما فرایند انتخاب بهترین رمزارز بازار، کاری بسیار تخصصی و دشوار است و افراد تازهکار معمولاً نمیتوانند آنها را به درستی شناسایی کنند. در نتیجه بسیاری از آنها با انتخابهای نادرست ضرر زیادی را به خود تحمیل میکنند و از بازار خارج میشوند. در این مقاله قصد داریم با ارائه راهکارهای سریع به شما آموزش دهیم که چگونه ارزهای دیجیتال آیندهدار را در انبوهی از رمزارزهای ناشناخته شناسایی کنید. پس با ما همراه باشید.
فهرست مطالب
مشاهده ارزش بازار رمزارز، گام نخست در انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای سرمایهگذاری
اولین گام در انتخاب بهترین رمزارز، یافتن ارزش بازار آن است. ارزش بازار از حاصل ضرب قیمت ارز دیجیتال در تعداد ارزهای در گردش به دست میآید. برای مشاهده ارزش بازار رمزارز مورد نظرتان کافی است نام آن را در وبسایتهایی مانند کوین مارکت کپ (Coinmarketcap) وارد کنید و از بخش Market Cap مقدار آن را مشاهده کنید.
برای مثال در لحظه نگارش این متن ارزش بازار بیت کوین در حدود 540 میلیون دلار است و حدود 43 درصد از سهم بازار را در اختیار دارد. در کنار این بخش مورد Fully Diluted Market Cap به چشم میخورد. این مقدار نشان میدهد که در صورت آزاد شدن بقیه توکنهای موجود، ارزش بازار نهایی چقدر خواهد شد.
حال که تفاوت این دو نوع ارزش بازار را متوجه شدید باید به دو نکته توجه داشته باشید. اول این که هر چه رمزارز با اقبال بیشتری روبرو شود به نسبت سایر رقبا سهم بیشتری از بازار کسب میکند. معمولاً ارزهای دارای ارزش بازار بیشتر برای سرمایهگذاری مناسبترند و ریسک کمتری را به شما تحمیل میکنند. دومین نکتهای که باید توجه کرد تفاوت Market Cap و Fully Diluted Market Cap است.
هر چه اختلاف این دو بیشتر باشد بدین معناست که در آینده ارز دیجیتال بیشتری آزاد میشود و با افزایش عرضه، فشار فروش نیز بیشتر خواهد شد. اختلاف این دو عدد هر چه به صفر نزدیکتر باشد ایدهآلتر است و عدد صفر نیز به این معناست که تمام ارز پروژه در گردش قرار دارد.
بررسی حجم معاملات ارز دیجیتال
یکی از نشانههای محبوبیت و آیندهدار بودن یک رمزارز، حجم معاملات آن است. بدیهی است که هر چه ارز دیجیتال بیشتر خرید و فروش شود، میزان پذیرفته شدن آن بین سرمایهگذاران و معاملهگران بیشتر است. برای مشاهده حجم معامله یک ارز دیجیتال کافی است در صفحه آن رمزارز در سایت کوینمارکتکپ به بخش Volume مراجعه نمایید. توجه داشته باشید که حتماً در بخش Confidence قابلیت اطمینان این آمارها را نیز تحت نظر داشته باشید.
بررسی جامع وایت پیپر پروژه، اصل بسیار مهم در انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای سرمایهگذاری
وایت پیپر (whitepaper) سند جامعی است که اطلاعات یک پروژه مانند فلسفه ایجاد رمزارز، نقشه راه، کاربردها، آپدیتهای پیش رو، پروتکل، معماری و اهداف آن را به تفصیل توضیح میدهد. اگر وایپ پیپر به درستی بررسی شود بخش زیادی از مسیر انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری را طی کردهاید. البته توجه داشته باشید که عمل به نقشه راه ذکر شده در آن نیز بسیار ضروری است، چون بسیاری از پروژهها با با شعارهای بسیار بزرگ وارد میشوند و در کمتر از یک سال بدون اجرای حتی یک مورد از نقشه پیش رو پروژه را ترک میکنند.
بررسی نحوه توزیع و عرضه رمزارز قبل از سرمایه گذاری
در وایت پیپر یک ارز دیجیتال بخشی به نام Tokenomics وجود دارد که در آن نحوه عرضه توکنها توضیح داده شده است. علاوه بر این باید میزان توزیع توکن میان بنیانگذاران، اعضای تیم و سرمایهگذاران مشخص شده باشد. در این بخش حتماً بررسی کنید که اکثریت توکنها در اختیار یک یا چند نفر محدود نباشد چون به راحتی میتوانند در بازار دستکاری کنند.
توصیه میشود از ارزهای دیجیتالی که در آنها یک نفر، بخش زیادی از را در اختیار دارد دوری کنید. علاوه بر این، افزایش تعداد آدرسهای فعال در شبکه نیز به معنای افزایش هولدرها و در نتیجه مقبولیت آن میان سرمایهگذاران است. برای مشاهده این اطلاعات میتوانید در صفحه رمزارز در سایت کوین مارکت کپ روی More Info کلیک کنید و به بخش Holders بروید.
بررسی تیم پشتیبان پروژه قبل از خرید ارز دیجیتال
در صورت وجود تیم پشتیبان برای رمزارز باید سوابق و مهارتهای آنها مورد بررسی قرار گیرد. یکی از نشانههای آیندهدار بودن یک ارز دیجیتال، حضور فردی با سابقه درخشان در پروژه است. همچنین توصیه میشود در صورت وجود فرد بدسابقه یا مشکوک در پروژه از سرمایهگذاری بر روی آن خودداری کنید. برای مشاهده اعضای تیم میتوانید به وبسایت خود پروژه مراجعه کنید.
برای مثال چارلز هاسکینسون بنیانگذار کاردانو قبل از این کار در تیم توسعه اتریوم حضور موفق داشته است. به همین دلیل میتوان روی پروژه کاردانو نیز حساب ویژه باز کرد و ADA را یک پروژه آینده دار دانست.
بررسی گیتهاب پروژه
یکی از راههای انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای سرمایهگذاری مراجعه به گیتهاب (GitHub) پروژه است. هر چه تعداد مشارکتکنندگان و میزان فعالیت تیم پروژه بیشتر باشد و تغییرات مداوم در آن انجام شود به احتمال زیاد با پروژهای آیندهدار روبرو خواهید بود. شاید شما هم مشاهده کرده باشید که در بازارهای خرسی بسیاری از ارزهای دیجیتال از بین میروند اما پروژهای معتبر و خوشآتیه در این مدت نیز همچنان دست از فعالیت نمیکشند. به همین دلیل است که از دیدگاه ما بهترین زمان برای شناخت یک پروژه در بازارهای نزولی است.
بررسی طول عمر ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری بلند مدت
یکی از پارامترهای انتخاب بهترین ارز دیجیتال، طول عمر پروژه است. هر چقدر که عمر یک پروژه بیشتر باشد راحتتر میتوان به آن اعتماد کرد. پروژههای بسیاری وجود دارند که در همان سال اول خود از بین رفتهاند و سرمایه بسیاری از افراد را نابود کردهاند. برای مشاهده زمان راهاندازی پروژهها به بخش توضیحات پروژه در پایین سایت کوین مارکت کپ مراجعه نمایید.
بررسی رقبای پروژه به منظور انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای سرمایهگذاری
فرض کنید تمام کارهای ذکر شده را انجام داده باشید اما یک یا چند رقیب جدی و موفق برای پروژه وجود داشته باشد. در این صورت اگر تیم پروژه قابلیتی جدید و کاربردی ارائه ندهد، شانس موفقیت رمزارز کاهش مییابد و به عنوان بهترین رمزارز بازار نمیتوانید روی آن حساب باز کنید. هر چه رقیب کمتر باشد یا ایده ذکر شده در وایتپیپر خلاقانهتر و جدیدتر باشد شانس موفقیت پروژه بیشتر خواهد شد.
قبل از سرمایه گذاری روی ارز دیجیتال تعداد صرافیهای لیست شده را چک کنید!
معمولاً وقتی مقبولیت یک پروژه بیشتر شود تقاضا برای لیست شدن آن در صرافیهای مختلف نیز بیشتر میشود و همین مسئله میتواند کمک زیادی به حذف یا انتخاب گزینههای پیش رو کند. برای مشاهده صرافیهایی که ارز دیجیتال مورد نظر شما در آنها لیست شدهاند کافی است در صفحه کوین مارکت کپ همین پروژه به بخش Markets بروید.
در این بخش اطلاعاتی مانند جفت ارزهای معاملاتی و حجم معاملات انجام شده قابل مشاهده است. البته توجه داشته باشید که لیست شدن در صرافیهای معتبری مانند بایننس یا کوین بیس میتواند نقدینگی و هولدرهای بیشتری را نصیب پروژه کند. پس بهتر است در بررسی خود به این صرافیها وزن بیشتری بدهید.
بررسی توکن سوزی و مکانیزمهای ضدتورمی برای سرمایه گذاری بلند مدت
توکنسوزی به فرایند حذف درصد مشخصی از رمزارز توسط سازندههای آن گفته میشود که هدف از انجام آن جلوگیری از افت قیمت است. علاوه بر این مکانیزمها و فرایندهای جلوگیری از تورم نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. برای مثال کوین BNB از مکانیزم توکنسوزی خودکار استفاده میکند تا جلوی افت قیمت خود را بگیرد و این یک نشانه مثبت برای ارزهای دیجیتال آیندهدار محسوب میشود.
فعالیت مستمر در شبکههای اجتماعی، یکی از نشانههای بهترین ارز دیجیتال برای سرمایهگذاری
یکی از نشانههای مثبت برای یک پروژه ارز دیجیتال، فعالیت مستمر در شبکههای اجتماعی است. این شبکههای اجتماعی بیشتر برای اعلام رویدادهای مهم و مارکتینگ مورد استفاده قرار میگیرند. از جمله شبکههای اجتماعی پر استفاده در حوزه رمزارزها میتوان به شبکه اجتماعی توییتر اشاره کرد.
بررسی جذب سرمایه توسط پروژه
سرمایهگذاری عظیم بر روی پروژه، یکی از عواملی است که نشان میدهد در بهترین ارز دیجیتال برای سرمایهگذاری اشتباه نکردهاید. پروژههای خلاقانه و کاربردی در ابتدای کار معمولاً سرمایه خوبی را جذب میکنند. برای مثال سال گذشته پروژه پالیگان (POLYGON) بالغ بر 450 میلیون دلار را از بالای 40 شرکت سرمایهگذاری به خود جذب کرد که نشان میدهد اعتبار بالایی در میان سرمایهگذاران ارز دیجیتال دارد.
بررسی هش ریت شبکه
در صورتی که ارز دیجیتال مورد نظر شما از الگوریتم PoW یا اثبات کار استفاده میکند میتوانید توان پردازشی کل آن را مشاهده کنید. هر چه این پارامتر بیشتر باشد، شبکه اعتبار بیشتری خواهد داشت و احتمال حمله و خرابکاری نیز به شدت کاهش مییابد. توجه داشته باشید که ارزهای دیجیتال دارای الگوریتم اثبات سهام یا PoS برای تأمین امنیت شبکه خود از استیک توکن استفاده میکنند. بنابراین در این مورد هر چه سرمایه قفل شده در شبکه بیشتر باشد نشان از سلامت آن شبکه است.
بررسی نهایی بررسی اینده بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری
در این مقاله ابعاد مختلفی را که باید در انتخاب بهترین رمزارز لحاظ کرد مورد بررسی قرار دادیم. باید خاطرنشان کرد که تنها بررسی یک یا چند مورد محدود از لیست ذکر شده کافی نیست و نمیتواند مهر تأییدی بر آیندهدار بودن پروژه باشد و بهتر است بررسی جامعی انجام شود. با این حال باز هم در یک بازار پرریسک مانند ارزهای دیجیتال که بسیاری از پروژهها کلاهبرداری هستند نمیتوان به یک پروژه اطمینان 100 درصدی کرد و بهتر است همواره با اقداماتی مانند مدیریت سرمایه و انتخاب سبد سرمایهگذاری، احتمال از دست رفتن سرمایه خود را به کمترین مقدار ممکن برسانید.