اگر در بازار ارزهای دیجیتالی فعال باشید، حتما با اصطلاحی به نام لیکوئید شدن و کال مارجین آشنا هستید. یک تریدر در بازارهای مالی باید با این دو اصطلاح به دقت آشنا باشد و بتواند معاملات خود را به نحو احسن جلو ببرد. دانستن اصطلاحات مهم در بازارهای مالی از اصلیترین عواملی میباشد که یک تریدر باید به آن آگاه باشد. با این تفاسیر، میخواهیم در ادامه با این موارد آشنا شویم و اطلاعات خود را در زمینه بازارهای مالی افزایش دهیم.
اگر علاقهمند به دریافت اطلاعات پیرامون مفاهیمی همچون لیکوئید شدن و کال مارجین هستید، توصیه میکنیم تا پایان این مقاله همراه ما باشید تا به این اطلاعات مهم و باارزش، دست پیدا نمایید.
کال مارجین چیست؟
قبل از اینکه وارد موضوع لیکوئید شدن بشویم، نیاز است ابتدا درباره کال مارجین توضیحاتی را ارائه کنیم. کال مارجین ( Call Margin ) یک اصطلاح رایج در بازارهای مالی میباشد که در آن به تریدر گفته میشود پول بیشتری را وارد حساب و معاملات خود کند تا موقعیتهای معامله با مارجین یا سرمایه بیشتر و مناسبتری در حال انجام باشند. در این رابطه، باید درباره مارجین اطلاعات بیشتری را کسب کنید. مارجین در واقع سرمایهای میباشد که از تریدرها درخواست میشود جهت تضمین معاملات، درون حسابهای خود داشته باشند. استفاده از مارجین در جهت جبران ضررهای تحمیل شده میباشد.
مارجین و اهرم، دارای رابطهای معکوس میباشند. این موضوع بدین معنا میباشد که هر چه بیشتر از یک اهرم با درجه بالاتر استفاده کنیم، باید مارجین کمتری جهت تضمین معامله قرار دهیم. البته در چنین حالتی، ریسک معامله بسیار زیاد میشود و احتمال کال مارجین شدن تریدر، بالا میرود. این فرآیند بدین صورت میباشد که اگر روند حرکتی دارایی در خلاف جهت پیش بینی شده توسط تریدر باشد، مارجین تریدر کاهش مییابد و با رسیدن به یک درصدی خاص، اخطار کال مارجین توسط بروکر به تریدر ارسال میشود. بنابراین به صورت ساده میتوان عنوان کرد که کال مارجین، نوعی اخطار برای تریدر میباشد که حساب وی، در آستانه رسیدن به صفر میباشد.
چگونه میتواند از شرایط کال مارجین خارج شد؟
یکی از موضوعات مهمی که باید در ادامه مبحث کال مارجین به آن بپردازیم، این است که چگونه میتوان از وضعیت کال مارجین به سمت وضعیت نرمال خارج شد؟ یک تریدر برای اینکه بتواند از این وضعیت و در نهایت خطر لیکوئید شدن خارج شود، میتواند به چندین روش متوسط شود. هر کدام از این شرایط متناسب با موقعیتی که تریدر دارد، میتواند مفید و ارزشمند باشد. نخستین روش و بهترین روش، این است که موجودی خود را افزایش دهید.
در این روش، میزان وجه تضمین شما افزایش مییابد و خطر لیکوئید شدن کاهش مییابد. در روش دوم، میتوانید بخشی از معاملات خود را ببندید. با این کار، مارجینی که در آنها درگیر شده است آزاد میشود و این موضوع سطح مارجین شما را افزایش میدهد. البته میتوانید از هر دو روش نیز استفاده نمایید. بسته به نوع موقعیت و پوزیشن معامله، تریدر میتواند از روش های ذکر شده بهره ببرد.
لیکوئید در ارز دیجیتال چیست؟
پس از توصیف کال مارجین و شرایط آن، نوبت آن رسیده است منظور از لیکویید شدن در ارز دیجیتال چیست را توضیح دهیم. در واقع هنگامی که یک شرایط ثابت در نظر گرفته شود، ابتدا کال مارجین و سپس لیکوئید شدن اتفاق میافتد. لیکوئید شدن در بازار سرمایه، بدین معنا میباشد که تریدر سرمایه یا وجه نقد کافی برای باز نگه داشتن پوزیشن معامله خود را ندارد. در این حالت، صرافی یا بروکر ابتدا اخطار کال مارجین را صادر میکند اما اگر در شرایط موجود، تفاوتی ایجاد نشود و معامله به سمت ضررهای بیشتر برود، بروکر خودکار معامله را بسته و سرمایه شخص به صفر میرسد. لیکویید شدن به میزان اهرم مورد استفاده و میزان سرمایه شخص بستگی دارد و برای هر شخصی متفاوت با دیگری میباشد.
لیکویید شدن در ارزهای دیجیتال به زبان ساده در واقع بدین معنا میباشد که سرمایه شخص در آستانه صفر شدن است. این موضوع برای صرافی بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا صرافی باید کارمزد خود را از معامله کم کند و سپس با بررسیهای لازم، مشاهده کند که چه زمانی باید معامله را ببند. با ذکر مثالی این موضوع را بهتر توضیح میدهیم. فرض کنید وارد یک معامله بیت کوین با اهرم 10 شده اید. شما پوزیشن لانگ گرفتهاید و منتظرید که بازار در جهت مثبت و صعودی حرکت کند. در چنین حالتی اگر بازار در جهت نزولی حرکت کند، با هر یک درصد حرکت نزولی، سرمایه شما به میزان 10 درصد کاهش پیدا میکند. در چنین شرایطی افت ده درصدی، به معنای از بین رفتن کامل سرمایه شما میباشد.
چگونه از لیکویید شدن در ارزهای دیجیتال جلوگیری کنیم؟
برای اینکه بتوانید از لیکوئید شدن و از بین رفته سرمایه خود در بازار ارزهای دیجیتالی جلوگیری کنید، باید از راهکارهای مناسب در این زمینه استفاده نمایید. نخستین موضوع، استفاده از لوریج یا اهرمهای کم در معاملات است. هرچه این اهرمها بیشتر باشند، احتمال کال مارجین و لیکوئید شدن بیشتر است. به عنوان مثال استفاده از اهرم 5 بسیار بهتر از اهرم 20 است. دومین موضوع، استفاده از استراتژی مدون و مناسب در بازار میباشد. اینکه یک تریدر سنجیده عمل کند و متناسب با برنامه خود پیش برود، میتواند بسیار ایدهآل باشد. در چنین حالتی، تریدر میتواند در موقعیت های مختلف، بهترین تصمیمها را بگیرد و در نقاط مناسبی وارد و خارج شود.
سومین موضوع در این رابطه، استفاده از سرمایه کم میباشد. در واقع ابتدا با سرمایهای کم وارد بازار شوید و با معاملات و شرایط بازار آشنا شوید. سپس با کسب تجربه و افزایش دانش، میتوانید رفته رفته سرمایه خود را افزایش دهید. چهارمین نکته، این است که حد ضرر و حد سود مشخص نمایید. استفاده از چنین آپشنهایی، باعث میشود نظم در معاملات افزایش یابد و نسبت ریسک به ریوارد منطقی در معاملات تنظیم شود. معمولا در این شرایط توصیه میشود حداقل از ریسک به ریوارد 2 استفاده شود. این موضوع بدین معنا میباشد که به ازای دو واحد سود، یک واحد ضرر عاید معاملهگر شود. دیگر موضوعی که باید در معاملات خود در نظر بگیرید، عدم استفاده از ارزهای ناشناس میباشد. این ارزها ممکن است نوسانات بیشتری را عاید سرمایهگذار کند و به صعود و سقوطهای سنگین و آنی بدل شود.
جمع بندی نهایی
همانطور که در این مقاله نیز مطالعه کردید، در این محتوا به بررسی موضوع کال مارجین و لیکوئید شدن پرداختیم و اطلاعات کاملی را از آنها کسب کردیم. این دو مفهوم در بازارهای مالی علیالخصوص بازارهای فارکس و ارز دیجیتال بسیار متداول است و یک تریدر قبل از حضور در بازار، باید با این مفاهیم آشنایی کامل داشته باشد. در انتها توصیه میکنیم از دو اصل بسیار مهم در این بازارها پیروی کنید. نخست استفاده از اهرمهای کمتر میباشد. اهرمهای زیاد ریسک فراوانی را به همراه دارد و ممکن است سرمایه افراد را در آستانه نابودی قرار دهد. دومین موضوع، استفاده از حد سود و حد ضرر در معاملات میباشد. این موضوع باعث میشود در هنگام سود، طمع تریدر مانع از کسب سود نشود و در هنگام ضرر نیز ترس مانع از جلوگیری از ضرر نشود.
در پایان این مقاله، امیدواریم از خواندن آن لذت برده باشید و این مقاله توانسته باشد اطلاعات مفید، ارزشمند و سودمندی را به شما مخاطبین گرامی، ارائه کرده باشد. همچنین شما میتوانید سایر مباحث و مقالات موجود در سایت را مطالعه کرده و اطلاعات خود را در این زمینه افزایش دهید.